有人尖叫历史性大底,目前类似998?中报还有哪些超预期?(附:今及时雨内参)

海通赣新财富v新余营业部2018-11-08 21:35:51

首席评论

①海通策略:

致暗时刻后的反弹,

重点观察7月下旬召开的中央政治局会议


海通策略指出,短期致暗时刻后的反弹即将到来。目前的市场特征符合过去任何一次的底部的特征:

第一,经历了明显的下跌。

第二,估值水平较低。

第三,大类资产中股市配置优势显现。



第四,是政策。此前的降准、股权质押等都是政策转好。下一步重点观察7月下旬召开的中央政治局会议,我们预计政策大方向不变的前提下,政策较上半年会出现阶段性微调


配置方面,消费白马仍是很好的配置品种,短期反弹窗口期科技类成长股是更好的弹性品种


②东吴策略:

历史性大底部,类似998


东吴策略观点更直接,指出A股已经进入历史性的大底部区域,当前的市场状态堪比2005年6月6日的998。


配置方面:考虑到当前成长板块的估值水平均处在历史上20%分位数之下,与此同时,以云计算、半导体、电动车等方向为代表的先进制造业盈利逐步加速释放,基于流动性改善和风险偏好回升的判断,成长板块已经过了最差的阶段,接下来优质成长股将开始走出独立行情


蓝筹股低估值提供了安全边际,但不是上涨的理由,受制于短周期经济回落,以半年左右的时间维度看缺乏上涨动力


③中信策略:

7月或有持续且可参与的超跌反弹,

主要来自交易层面



反弹方向,中信策略有是认为,成长板块是最合适的进攻品种。



中信研究各行业组,推出了一份中报业绩可能超出市场预期的股票池,供大家参考。

供参考。

今日申购

【新股申购】

○7月9日(周一)无申购

 

【可转债申购】

○7月9日(周一)无申购

 

【可转债上市】

○7月9日(周一)无上市

今日:及时雨内参

【新闻解读】:

1. 【高层致信生态文明重磅会议 林业大发展在即】
------
  7月7日,生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕。习近平主席向论坛年会致贺信。年会发布两大重磅文件:一是《全国森林城市发展规划(2018—2025年)》提出,到2020年,全国建成6个国家级森林城市群、200个国家森林城市,到2035年,建成300个国家森林城市,基本实现森林城市生态服务均等化;二是《绿色产业与乡村振兴》贵阳共识,提出增加优质林产品供给和林业经营者的收益,做强林业新能源、新材料、新服务等新兴产业。
  近十几年来,我国林业产业快速发展。2017年全国林业产业总产值达7.1万亿元,林产品进出口贸易额达1500亿美元,继续保持世界林产品生产、贸易、消费第一大国地位,据统计,全国林业主要产业带动5200多万人就业,山区贫困人口纯收入的20%左右来自林业,重点地区超过50%,林业产业已成为许多地方经济发展和农民增收的支柱产业。
  中国有46亿亩林地,随着人民对良好生态环境和绿色优质林产品的需求日益增长,我国林业产业发展显现出巨大的资源潜力和市场优势,发展空间和潜力都很大,必将在推动绿色发展、实现乡村振兴中发挥独特而重要的作用。

 

2. 【雄安征集启动区设计方案  相关股或卷土重来】
------
  近日中国政府采购网发布《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》,面向全球征集启动区城市设计方案。此次主要规划设计内容包括启动区层面城市设计、重点片区城市设计和景观设计、一般片区城市设计。规划设计范围约38平方公里。
  据《河北雄安新区计划纲要》介绍,新区规划面积1770平方公里。选择特定区域作为起步区先行开发,在起步区划出一定范围规划建设启动区,条件成熟后再有序稳步推进中期发展区建设,并划定远期控制区为未来发展预留空间。文件还提到,城际站枢纽布局在启动区,站城一体,实现与京津冀核心城市直连直通。此次招标的启动区即是先行开发区,也是高端产业布局核心区域,规划定位很高。随着雄安设计方案的推进,雄安新区有望再度吸引市场目光。

 

3. 【有机硅龙头再度提价  行业高景气超预期】
------
  行业巨头陶氏发布涨价通知,宣布从7月15日起,上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格,涨幅达10%,这已是本月陶氏第二次涨价。7月1日,陶氏化学提高了有机硅密封胶、灌封胶等价格,涨幅最高达15%,而今再次宣布涨价,且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。
  整体而言,目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态,行情相对低迷。但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格,给有机硅市场,尤其是下游市场注射了一阵强心剂。短期来看,有机硅产品价格仍将维持高位,行业高景气有望超预期。

4. 【龙头产品涨价不断  被动元件有望持续向好】
------
  风华高科7月6日晚间上修业绩预告,预计归母公司股东的净利比上年同期增长262.61%-293.95%。公司表示,业绩大幅上修主要受益于报告期内公司主营产品市场需求向好、产品价格上涨以及产品结构调整的积极影响,导致公司2018年上半年业绩上升幅度超预期。
  上半年是被动元件传统淡季,市场表现超预期:一方面在于原材料的涨价,而另一方面在于部分日系厂商退出中低端市场,转向高端市场,导致市场供需失衡,进而推动产品价格持续上涨。7月6日,全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所发布调价公告,调涨幅度在50%-500%,涨幅根据不同系列料号而定,预计下周开始实施。
  下半年是市场传统旺季,考虑到供需吃紧的情况短期内无法纾解,产品价格将继续上涨,龙头业绩有望持续向好。

 

5. 【非洲最大自贸区开园   多家中企从中受益】
------
  近日,“非洲最大的自贸区”即吉布提国际自贸区正式开园,占地约48平方公里,由吉布提港口与自贸区管理局、招商局集团、大连港集团和亿赞普集团共同投资及运营。吉布提地理位置优越,是红海通向印度洋的战略要冲,辐射东非、中东和红海地区,是非洲国家对外贸易往来的重要沿海中转点,也是“一带一路”上的重要一环。
  自2009年起中国已连续9年成为非洲第一大贸易伙伴国,中国对非投资累计超过1000亿美元。据悉,中非合作论坛峰会将于9月在北京举行,中国在时隔12年后再次主办中非合作论坛峰会,意义重大。此次峰会将出台新的促进中非合作务实举措,助力中非合作更加协调均衡发展。建议逢低布局涉非业务上市公司,短期重点关注“吉布提”。

 

6. 【人大会议聚焦大气污染  关注重型柴油车更替需求】
------
  据新华社消息,十三届全国人大常委会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行,将聚焦大气污染防治,聚焦蓝天保卫战。这是一次专门加开的常委会会议。按照此前安排,大气污染防治法执法检查报告原定于8月审议,现在专门加开会议审议这一报告,比原计划提前。
  机动车尾气是大气污染主要源头之一,环境监测报告显示,去年国内柴油货车保有量虽然仅占汽车总保有量的7.8%,但其氮氧化物排放占比为57.3%,颗粒物排放占比77.8%。针对这个问题,生态环境部近日下发《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》公告,新版的标准在国五标准基础上对污染物排放限值更加严苛,苯类等多种污染物排放量级将大幅降低。
  随着国六标准渐近,重型柴油车迎来硬件更新升级大潮,排放达标的柴油发动机迎来下游需求放量,利好技术领先的发动机龙头厂商。

 

7. 【行业巨头陶氏上调有机硅产品价格10%  行业持续高景气】

------
  行业巨头陶氏近日发布涨价通知,宣布从7月15日起,上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格,涨幅达10%,再次引爆行业。这已经是本月陶氏第二次提高有机硅产品价格。7月1日,陶氏化学刚刚提高了有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等,涨价幅度最高达15%。而今再次宣布涨价,且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。
  目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态,但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格,给有机硅市场,尤其是下游市场注射了一阵强心剂,短期来看,有机硅产品价格仍将维持高位。分析师认为,由于前期DMC等原料价格持续上涨影响,下游经销商及厂家储备积极性降低,整体储备较往年明显缩减,随着7月国内企业检修季到来,未来有机硅市场将再次上涨,有机硅行业高景气超预期。

 

8. 【猪场挺价猪价加速上涨  相关公司盈利有望改善】

------
  据新牧网监测的生猪报价信息统计,2018年07月05日新牧猪价指数95.24,较前一日升高1.23个点。全国生猪均价为5.8元/斤,较上一日上调0.08元/斤。较上周同期上涨0.12元/斤,上涨幅度为2.07%。截止7月5日,猪价指数已从5月低点上涨16%。近日各产区生猪供应进一步减少,各大养殖场挺价意愿明显,部分地区近端天气推高猪价。
  分析认为,进入七月后高温天气持续,南方台风天气频繁,生猪长速进一步放缓,且生猪调运受阻,有利于猪价上升。受冬季成活率的拖累,6月各大生猪场出栏数量均有所下降,天邦环比下降高达28%,供给端的减少支撑猪价继续走强。此外,中美贸易摩擦事件的升级或进一步提升猪价上涨的预期。随着猪价的回暖,相关企业盈利有望改善。

 

9. 【阿里发布“天擎”系统  机器视觉市场规模有望达千亿级】
------
  据报道,阿里云ET城市大脑发布大规模视觉计算平台“天擎”,这是继天曜、天鹰、天机后,ET城市大脑的第四款AI视觉产品,能够支持大规模、高并发的视频实时分析需求。值得关注的是,“天擎”拥有超强性能,能用1分钟把16小时视频翻译成二进制语言。

  业内认为,机器视觉是人工智能正在快速发展的一个重要方面。随着技术的进步,目前机器视觉和人类视觉已经难分伯仲,视觉能力更胜一筹的机器人将很快出现。机器视觉在诸多领域有着广泛的应用前景,将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。机构预测,未来几年,我国机器视觉产业规模将继续保持稳定增长,市场规模到2020年有望达到千亿级水平。

 

10. 【腾讯音乐即将美国上市 估值飙升超过300亿美元】
------

  根据腾讯控股8日在港交所的公告显示,腾讯正计划分拆其在线音乐娱乐业务,并让其在美国上市。公告称,在线音乐娱乐业务由公司持有大多数股权的附属公司腾讯音乐娱乐集团经营,而联交所已确认公司可进行建议分拆。

  此前有报道称,投行预计,腾讯音乐IPO估值超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。相关数据显示,腾讯去年在中国音乐流媒体收入中所占份额为78%,在在中国数字音乐平台中占据绝对主导位置。腾讯音乐已经拥有1700多万首歌曲,月活跃用户达到7亿。为流媒体付费或者购买音乐的用户达到1.2亿,是国际著名音乐服务平台Spotify的两倍。

 

11. 【新一轮草原生态保护补助奖励政策实施  中央财政积极支持】
------

  从财政部获悉,为切实加强草原生态保护,更好推进美丽中国建设,2018年,中央财政安排新一轮草原生态保护补助奖励187.6亿元,支持实施禁牧面积12.06亿亩,草畜平衡面积26.05亿亩,并对工作突出、成效显著的地区给予奖励,由地方政府统筹用于草原管护、推进牧区生产方式转型升级。

 

12. 【中央深改委会议部署促消费  多家公司业绩连增】
------
  中央全面深化改革委员会第三次会议6日召开,审议通过了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》等文件,强调要顺应居民消费新趋势,从供需两端发力,积极培育重点消费领域细分市场,营造安全放心消费环境,提升居民消费能力,引导形成合理消费预期,切实增强消费对经济发展的基础性作用。
  数据显示,今年一季度,最终消费支出对我国经济增长的贡献率为77.8%,显著高于去年全年的58.8%,今年二季度有望继续达到70%左右,消费已成为经济增长的第一引擎。今年以来,互联网提速降费、降低部分药品和日用消费品进口关税、降低重点国有景区门票价格、上调个税起征点等多项促消费政策都在积极推进。

 

13. 【北京广州将增设互联网法院  推动网络空间治理】
------
  6
日召开的中央深改委会议审议通过了《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》,指出要在总结推广杭州互联网法院试点经验基础上,回应社会司法需求,科学确定管辖范围,健全完善诉讼规则,构建统一诉讼平台,推动网络空间治理法治化。
  设立互联网法院,有利于进一步总结涉互联网案件诉讼规则、维护网络安全、强化网络空间治理。日前公安部还发布了《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》,加大监督和处罚力度,落实网络运营者的网络安全主体责任。机构认为,党政机关、企事业单位将更加重视自身网络安全防护能力建设,有助于扩大网络安全产品和服务的采购力度。

14. 【MLCC龙头再度大幅提价 行业景气周期有望延续】
------
  据集微网报道,全球积层陶瓷电容龙头厂商村田7月6日再发MLCC涨价函,调涨幅度在50%-500%不等,涨幅根据不同系列料号决定。
  研究机构认为,受益于行业供需格局优化,MLCC目前处于景气周期中。智能手机硬件升级、汽车电子、电动车等行业快速发展,MLCC下游需求旺盛。另外,日本等主要供应商采取保守产能扩张策略,以及旧产能往高端产能切换,导致低端产能供应紧张。以全球大厂新增MLCC新投产能的释放节奏,扩产周期需要3-4个季度,预计此轮行业景气周期有望持续到2019年一季度。

 

【财经新闻】:

证监会拟修改相关账户管理制度,外国投资者参与A股交易范围进一步放开。
○养老目标基金即将问世。
○下周一全国人大常委会将加开会议聚焦蓝天保卫战。
○证监会马险峰:中国金融业发展方向是提高直接融资比重,加快发展资本市场。
○国家医保局:推动抗癌药加快降价。
○河北雄安新区科学划定白洋淀生态保护红线。
○我国林业产业总产值已超7万亿元。

 

【晚间热点】:

○阿里发布“天擎”系统,机器视觉市场规模有望达千亿级

机器视觉概念股:万讯自控(300112)、丝路视觉(300556)、劲拓股份(300400)、永创智能(603901)

 

○腾讯音乐即将美国上市,估值飙升超过300亿美元

腾讯音乐概念股:漫步者(002351)、新华联(000620)、星网锐捷(002396)、汉鼎宇佑(300300)

 

○行业巨头陶氏上调有机硅产品价格10%,行业持续高景气

有机硅概念股:合盛硅业(603260)、回天新材(300041)、集泰股份(002909)、金银河(300619)

 

○龙头产品涨价不断,被动元件有望持续向好

被动元件概念股:风华高科(000636)、三环集团(300408)、火炬电子(603678)、洁美科技(002859)

 

○猪场挺价猪价加速上涨,相关公司盈利有望改善

养猪概念股:新五丰(600975)、温氏股份(300498)、新五丰(600975)、牧原股份(002714)

 

○高层致信生态文明重磅会议,林业大发展在即

林业概念股:福建金森(002679)、永安林业(000663)、岳阳林纸(600963)、丰林集团(601996)

 

【个股公告】
东风科技(600081)拟收购东风电气100%股权,拓展新能源驱动电机,价格预计2亿至3亿元。

新城控股(601155)1-6月累计合同销售金额约953亿元,比上年同期增长94%。2017年的营业收入为405亿。

中国天楹(000035)拟88.8亿元全资收购西班牙环保巨头Urbaser,Urbaser(江苏德展100%持股)总部位于西班牙,是全球领先的环保全产业链综合服务商。
○海立股份(600619)拟定增募资不超10亿元“补血”。
○金一文化(002721)实控人变更为北京市海淀区国资委。
○安妮股份(002235)拟8000万元参股九次方。后者是贵阳大数据交易所的创始股东,2017年度净利润2.04亿元。

○初灵信息(300250)全资子公司博瑞得与中国移动签署了《中国移动2018年统一DPI设备集中采购项目4G部分采购供货框架协议》,合计金额1.8亿元,占公司2017年度营收的40.23%。协议的签订对公司未来5G的DPI市场和移动运营商数据应用市场发展带来积极影响。
○大业股份(603278)实际控制人窦宝森计划在未来6个月增持股份不低于总股本的1%,不超过2%。
○茂硕电源(002660)6日与腾讯云签署《战略合作协议》,推动双方在大数据、云平台、移动支付、自主品牌出海、智慧零售等相关领域的战略合作。
本次合作不仅是加强腾讯云智慧零售的产业布局,更将是促进茂硕电源转型升级战略的落地实施。
○怡球资源(601388)拟回购股份不超过8000万元,回购价格不超过4元/股。
○华天科技(002185)拟投资80亿元在南京浦口建设南京集成电路先进封测产业基地项目,项目分三期建设,主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。公司是国内领先的集成电路先进封装公司,本次投资可扩大公司先进封装测试能力,进一步提升公司的市场地位和核心竞争力。

长春高新(000661)预计上半年净利为5亿元-6亿元,同比增长70%-100%。2017年的净利为7亿元。
○苏宁易购(002024)上修业绩预计为增长19.45倍至19.8倍,此前预计的增幅为23.93。%至58.23%,因出售阿里巴巴集团股票766万股,预计实现净利润约56.01亿元。
○天原集团(002386)上修业绩预计为增长2.82倍至3.2倍,此前预计的增幅为1.86倍至2.24倍,因主要生产装置运行水平质量得到进一步提高,在枯水期及大修期间等传统淡季仍保持着高负荷、稳定的运行效率。
○三钢闽光(002110)上修业绩预计为增长88%至138%,此前预计的增幅为31%至81%,因钢材价格稳步攀升,使得产品销售毛利率增长幅度超过预期,以及三安钢铁并表大幅度增厚了业缋。
○艾比森(300389)预增189%至212%,因营业收入实现快速增长,汇率波动使得本期汇兑收益增加。
○岷江水电(600131)预增125%,因部分用电客户完成技改投运,销售电量同比增加。
○迅游科技(300467)预增2.25倍至2.44倍,因收入和主营业务利润同比均上升较快,其中互联网广告业务行业具有明显季节性特征,通常情况下,下半年的广告投放量和广告单价要明显高于上半年。

○风华高科(000636)上修上半年业绩增幅至262.61%-293.95%。

 

【资金风向】

市场大幅震荡  资金买入彤程新材

------
  上周五,沪深两市低开,午后快速拉升到收盘缓慢回落,沪指跌破2700点,市场早盘主要受中美贸易战的不确定性影响较大。截至收盘,沪指涨0.49%报2747点,深成指涨0.55%报8911点,创业板指涨0.56%报1541点。两市共计成交3566亿元,较上个交易日增加411亿元。盘面上,种植业与农业、农机、空铁WIFI等板块均涨幅居前,广东自贸区、互联网彩票、青海等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是彤程新材、泰永长征、北京文化,金额分别达0.75亿元、0.54亿元、0.48亿元。彤程新材主要从事:精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。

 

【龙虎榜数据】

北京文化(000802):华泰荣超商务中心及国君顺德大良游资封板,两机构卖4772万

赫美集团(002356):光大宁波中山西路及华泰广州番禺万达广场游资封板

合金投资(000633):华安重庆分公司及中建投成都南一环路游资封板

诚迈科技(300598):华泰厦门厦禾路及中信上海南京西路游资封板

天地数码(300743):东海南京洪武北路及财通杭州体育馆游资封板

长城科技(603897):海通南京广州路及华鑫杭州飞云江路游资封板

泰永长征(002927):中投无锡清扬路及华鑫福清福人大道游资封板

浩物股份(000757):中投南京中央路及长江新乡金穗大道游资封板

欢瑞世纪(000892):国融青岛秦岭路及中投无锡清扬路游资封板

丰乐种业(000713):信达北京科丰桥及华泰深圳红荔路游资封板

西陇科学(002584):财通杭州体育馆及海通天津霞光道游资封板

大连电瓷(002606):南京南京大钟亭及财通临安西苑路游资封板

大富科技(300134):中投无锡清扬路及华泰厦门厦禾路游资封板

传艺科技(002866):华泰上海妙镜路及长城仙桃钱沟路游资封板

梅泰诺(300038):华鑫即墨鹤山路及中航广州天河北路游资封板

智动力(300686):中泰宁波江东北路及长城仙桃钱沟路游资封板

林海股份(600099):华鑫即墨鹤山路及中信北京远大路游资封板

一拖股份(601038):东方杭州龙井路及银河厦门嘉禾路游资封板

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:中国天楹、海南海药、印纪传媒、齐心集团、金一文化、福瑞股份、鲁银投资、纵横通信

停牌个股:东方新星

解禁个股:航天晨光、博晖创新、荣科科技、美盛文化、泰豪科技、银鸽投资、派思股份、长缆科技、科大智能、维尔利

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

【新股申购】

○7月9日(周一)无申购

 

【可转债申购】

○7月9日(周一)无申购

 

【可转债上市】

○7月9日(周一)无上市

 

【涨停股分析】

 

投资顾问:

简民华

(执业证书编号:S0850613120008,资格:证券投资咨询业务-投资顾问)


声明:

个人观点、供参考!

扫描上方二维码,即可关注我部微信公众号!

每日早盘策略、个股推荐、好闻推荐...

我们在这里等着您!

营业部介绍与免责声明

     海通证券新余劳动南路营业部


股市有风险,

入市须谨慎!

向上滑动阅览

营业部介绍

     海通证券新余劳动南路证券营业部——全国沪深两市股基市场份额百强营业部。江西所有超300家券商营业部中,在投资者数量、交易市场份额、遍布全省的服务渠道等方面均遥遥领先。

     我部打造“海通赣新财富”服务品牌,努力做到与我部投资者体量相匹配的资讯、投顾体系,全心全意与您财富相伴!


*版权声明:若文章、图片涉及版权问题,敬请原作者联系我们,侵删。

风险提示:投资有风险,资讯仅供参考。上述所列示涉及上市公司仅作为陈述其与该事件相关,不作为具体推荐,投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。

重要声明:本资讯中的信息、数据均来源于上市公司公告以及其他合法公开的信息渠道,我部对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。资讯所表达的观点不构成所涉证券买卖的具体建议,投资者依据上述资讯进行投资决策所产生的收益和损失,与我部无关,我部不承担任何法律责任。

喜欢就点个赞吧

Copyright © 古田计算器虚拟社区@2017