【情报0913】来了,安信早七点

安信证券黑龙江分公司2019-03-14 13:30:51

来源:安信证券黑龙江分公司 

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导读











1、首席带你看市场

2、每日概念追踪与复盘

3、影响热点题材的重大催化消息一览

4、上市公司晚间重大消息一览 

5、市场热点及机构策略

6、理财基金池一览

7、瑞安产品股票跟踪

首席带你看市场


首席投顾张德良

首席观市

安信证券首席投顾张德良S1450611020014

1、今天,行情更低迷,但要剖析的东西更多、更复杂,大家要耐心阅读。一句话,行情已进入新境界。

2、先讲市场整体。回溯7月6日以来,三轮探底(2691、2653、2647),成交量逐级下行(沪市1300亿、1100亿、900亿),下跌时间逐步减少(31天、18天、11天),下跌幅度逐步收敛(跌16%、9%、5%)。不过,价量时空的拐点,是没有标准的,属于意淫。变了,就变了。所以,变的特征,就是变,或更缩量,或巨量。“温水煮青蛙”,水温不变,青蛙是不会跳的。

3、除了价量,观察情绪转换也更有意义。

4、上半年是问题股或高估值股的雪崩、跳水,现在不断向强、向强。但7月初,中兴通讯打开跌停。8月,乐视网连续涨停。9月,转强的雪崩股,众。到今天,主线就是并购重组、军民融合(中航电子、四创电子、航发动力等)。

5、也就是说,自7月6日上证指数跌破2700点,进入“底部”区域的时候,这个底,是雪崩股的底,是“漂亮50”蓝筹股的“顶”。

6、7月初,美的集团、格力电器、大族激光、海康威视、上汽集团等龙头制造业蓝筹,率先跌破年线(250日)。8月20日再探2653点时,轮到贵州茅台、双汇发展、伊利股份、顾家家居等消费品蓝筹跌破年线。9月,续探2647点时,轮到恒瑞医药、华东医药等医疗蓝筹触及年线,这是蓝筹股王牌。恩华药业、大华股份跌停,海康威视大跌9%。

7、到今天为止,1-9月的行情已由问题股的雪崩,到王牌蓝筹股的跳水,一轮大调整从启动到尾声,演绎完美。

8、当前的问题,这些蓝筹股的估值会回辙到什么位置?美的集团、格力电器等,市盈率(PE)大体回到8-13倍。海康威视、贵州茅台等,回到20-25倍。这种估值,是否合理,也是没有标准的,要看市场整体重心。再结合图形形态,已经调整至上一轮涨幅50%位置的,为美的(50%位置:38元)、格力(35元)、海康(27元)。还有点距离的(再跌10-20%,就到达),就是茅台(480元)、恒瑞(52元)、华东医药(36元)。50%位置,是很重要的支撑。若还是支撑无力,就会大概率回辙至上一轮行情起点,也就是对应指数位置2638点。若真如此,那么,过去数年的价值投资,真的就是一场游戏一场梦,并由此引领A股,进入新一轮恶性循环。

结论:新境界。“漂亮50”蓝筹股全面补跌,出现一轮大调整进入末端的信号。除非,进入恶性循环。(投资有风险,仅供参考)


每日概念追踪与复盘





指数


涨跌分布


涨跌停数据


昨日涨停表现


连板股



影响热点题材的重大催化息一览




1、民航领域鼓励民间投资、百亿级项目即将集中签约

民航局将于927日在京召开民航领域鼓励民间投资项目推介会,向民间资本推介内蒙古呼和浩特新机场项目(210亿元)、中航集团货运物流混改项目(100亿元)等17个项目。湖北鄂州民用机场项目(372亿元)等已确定民间投资方的11个项目,也将加快推进项目前期工怍和实施建设,部分项目将在推介会上举行签约仪式。

威海广泰(002111)今年上半年空港地面设备收入同比增长30%川大智胜(002253)今年上半年在民航空管领域的新签合同金额同比增长3.5倍;

 

2、工信部组织召开增材制造产业发展推进会 协同推动产业发展

近日,工信部装备工业司在陕西西安组织召开了推进落实《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》工作会,发改委、公安部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、市场监管总局等部门代表参会。国家增材制造创新中心、中国增材制造产业联盟等行业组织代表列席会议。会议明确,各部门将进一步加强交流合作,聚焦重点领域,协同推动我国增材制造(3D打印)产业快速健康可持续发展。

相关概念股有金运激光(300220)、光韵达(300227等。

 

3、慢性病电子处方放开、全产业链望受益

国家卫生健康委近日下发通知,要求进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设,允许医师在掌握患者病历资料后,在线开具部分常见病、慢性病处方,允许药师在线审核处方、配送药品。加之此前有消息称,国家卫生健康委会同有关部门已形成《关于完善国家基本药物制度的意见》,2018版基药目录将由原来的520种增至685种,癌症、儿童和慢性病用药将受益。

鱼跃医疗(002223)构建了慢性病的大平台;一品红(300723)深耕“儿童用药+慢性病用药”的领先企业。

 

4、丰田2020年起实现全固态电池商业化 未来汽车电池发展方向

据报道,日本汽车巨头丰田公司近日披露了其全固态电池框架,并计划于2020年起实现商业化。凭借该技术,丰田将全固态电池的能量输出密度(按照体积)及能量密度均实现大幅提高。

A股公司中,珈伟股份(300317已将固态锂电池作为公司主要的战略发展方向;国轩高科(002074已在研发固态电池及固态电解质。

 

5、蚂蚁金服成立小程序事业部 10亿升级服务场景

蚂蚁金服今日宣布正式成立小程序事业部,并开放支付成功页入口,全面对接阿里生态。此外,该事业部还将在未来3年内投入10亿元创新基金,帮助开发者和商家升级服务场景。支付宝官方团队还透露,未来半年内,支付宝小程序将逐步向个人开发者开放。

上市公司中,信息发展(300469与阿里签署合作协议,将为阿里提供AI赋能所需的测试数据、行业应用软件、行业解决方案及相关的技术支持服务。;信雅达(600571旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案,已做好“小程序”方面的应用开发准备。

 

6、带量采购方案将出炉、仿制药行业大洗牌

911日,恒瑞医药发布公告,公司产品盐酸坦索罗辛缓释胶囊通过一致性评价。910日,哈尔滨三联药业发布公告,公司产品米氮平片(15mg)已通过一致性评价,为国内首家通过该品种一致性评价。可见,近期一致性评价审批进度有所加快。

“带量采购”意味着通过一致性评价药品市场占有率和增长率将有显著增长。

华海药业(6005218个品种的10个产品通过一致性评价;哈三联(002900主要产品米氮平片通过一致性评价,该产品占据超过五成的市场份额。

 

7、驱动数字中国、2018杭州云栖大会即将开幕

919日至22日,以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露,本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办,涵盖金融科技、智联网(IoT)、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。

数据港(603881公司将于杭州云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。银信科技(3002312018杭州云栖大会合作伙伴。



上市公司晚间重大消息一览






【公告:复牌】

五洲新春、博天环境:重组过会,明日复牌

中南文化 :终止重大资产重组,股票复牌

皖能电力:拟23.01亿元收购神皖能源24%股权 股票复牌

金莱特:变更重组标的为中建城开100%股权 股票复牌

雏鹰农牧:继续推进资产购买事项 股票复牌

*ST南风:董事会审议通过资产出售议案 股票复牌

乐视网:披露停牌核查结果,股票复牌

中弘股份:披露股价异动核查结果,股票复牌

 

【公告】

上海建工:中标31.64亿施工项目

先导智能:中标9.14亿宁德时代招标项目

天夏智慧:子公司牵头的联合体中标逾11亿元PPP项目

恒锋信息:中标8067万视频监控建设项目

赢合科技:签采购协议,LG向公司采购 19 台卷绕机

赛为智能:与中电智云签署14.5亿元大数据建设合同书

东软集团:成本田新能源汽车部件供应商,预计未来两年总金额20亿左右

上海家化:今年前8个月累计收到各类政府补助1.08亿元

渝三峡A :拟择机出售480 万股北陆药业

光一科技:控股股东与战略投资者正式签署债务重组合作框架协议

中国人寿:1-8月累计原保险保费收入约为4190亿元

百华悦邦:明日起更名为“百邦科技”

吉药控股:拟6.18亿元入主普华制药

雪莱特:实控人13.14%质押股票构成违约 可能被违约处置

宜华健康:终止公司配股方案

嘉泽新能:终止重大资产重组事项

园城黄金:终止重大资产重组

天神娱乐:控股股东之一所持股份被司法冻结

长鹰信质:第一大股东质押的26%股份全部触及平仓线

 

【增减持】

浙江富润:拟以1亿元-2亿元回购股份

金固股份:拟以2亿元-5亿元回购股份

英飞特:拟以5000万元-1亿元回购股份

贵绳股份获章奕颖举牌 持股5.12%

羚锐制药:拟回购股份不超过3亿元 择机出售1600万股亚邦股份

新华百货:物美控股拟继续增持不超过205万股

长电科技 :新潮集团计划减持不超过1%股份

杭州高新:三名股东拟合计减持不超过3.64%股份

凯龙股份:股东计划减持不超过3.5%股份

 

【解禁股】

畅联股份、美克家居、岱勒新材、赛隆药业、同兴达、松发股份、建新股份 








市场热点及机构策略











研报线索:


  

云计算(一)——概述!


1. 云计算(Cloud Computing)的本质:一种按需租用计算资源的商业模式。

写5G的时候,没太多介绍什么是5G,因为大伙儿多少有些了解,但是说起云计算,我想大部分人都很难说出个所以然来。

目前比较权威的云计算定义来自 NIST(美国国家标准与技术研究院):云计算是一种模型,它可以实现随时随地、便捷地、随需应变地从可配臵计算资源共享池中获取所需的资源(例如网络、服务器、存储、应用及服务),资源能够快速供应并释放,使管理资源的工作量和与服务提供商的交互减小到最低限度。

云计算本质上是将计算放在云端,通过互联网与输入/输出设备相连,是一种按需租用计算资源的商业模式。云计算可以理解为一个互联网工具或者互联网服务,在每秒10万亿次的超强运算能力的基础上,帮你实现各种互联网应用需求。

2006年8月9日,Google首席执行官埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出"云计算"的概念。2010年 ,IT行业进入云计算时代。云计算对现有 IT 产业链进行了重构,产生了新产品、新价值环节、新玩家

所以,以后聊天不要再说我们处于互联网时代了,太OUT了,我们早已经是云计算时代!


2. 云计算主要环节及玩家:自下而上分为 IaaS、PaaS 和 SaaS 层。 

1)IaaS 层 (基础设施即服务,最基层也是最核心,壁垒高,占比约40%)

该层由于投入资金大,按现有的投资规模动辄百亿规模来看,非一般中小企业有实力介入。因此该领域基本被亚马逊、微软、谷歌、IBM、阿里巴巴、腾讯、百度、华为等垄断,IAAS 主要由网络设备、存储器、服务器、虚拟化操作系统四个部分组成,除了华为、华三在网络设备有话语权外,其余领域基本被美日韩等垄断,尤其在 CPU、存储器、操作系统等领域看不到国产身影。只要涉及到核心,基本上都是被垄断的。


2)PaaS 层 (平台即服务,中间层,占比5-10%)

在云计算的作用大体相当于 PC 系统领域的中间件角色,目前谷歌、微软、Salesforce、甲骨文、百度等能推出相关平台。


3)SaaS 层 (软件即服务,应用层,占比超过50%)

是建立在 PaaS 层和 IaaS 层之上的,集中在行业应用、CRM、ERP 和 OA 等领域。国外原生态公司代表是 Salesforce,其自 2006 年创立以来就提供纯 SaaS 服务,由 CRM 逐步扩展到 HR、SPC、OA 等,也逐步扩展到 PaaS 层。国内 SaaS 层主要玩家是用友软件、金蝶国际、泛微网络等 ERP 和 OA 厂商,以及广联达、石基信息等行业软件服务商,有软件产品优势的公司能在 SaaS 领域占有比较强的话语权



3. 美国是云计算的引领者,第三产业为云计算提供了肥沃的土壤,云计算也为第三产业大幅度提升了生产效率。

云计算在美国的高速发展与美国庞大的第三产业息息相关,一方面美国的第三产业为云计算的发展提供肥沃的土壤,另一方面,云计算也为第三产业大幅度提升了生产效率

美国第二产业占比一直被压缩,第三产业自 2000 年多数时候增速在 3%以上,2017 年第三产业为第二产业的 4 倍,占比接近80%!美国第三产业中房地产、政府、专业服务、医疗和金融合计占 68%的比重,云计算应用的行业主要覆盖医院、医药、政府、新闻、零售、文娱、金融等。其中美国政府对云计算的依赖度越来越大,根据市场调研公司 GBH Insights 预计,2020 年美国政府云计算开支将超过 60 亿美元,亚马逊深度受益,届时美国政府对亚马逊云计算业务贡献将超过 13%。


IDC 数据显示 2017 年美国云计算市场规模为 769 亿美元,较 2016 年增长 23.23%,虽然告别过去 10 年高增长,但预计未来 3 年仍将保持 15%以上的增长速度,到 2020 年云计算总规模或达到 1235 亿美元

最新财报表明,2018 年亚马逊和微软云计算业务增速仍保持高速成长,分别对应 49%和 23%的成长,亚马逊云计算业务增速并未降低

从侧面看云计算行业的发展趋势:英特尔个人电脑及服务器芯片在全球份额超过 90%,处于垄断地位。2011年之后,英特尔PC端产品收入增速在个位数,有的年份甚至在下滑;而数据中心的收入则持续保持20%以上的增长。英特尔 2010-2017 年收入增量中 47.4%的增量来自于数据中心的贡献,PC 部分只贡献了约 25.6%英特尔销售收入的结构趋势清楚的表明无论是美国还是其他国家,云计算在整个 IT 投资占比将逐渐呈现上升趋势。数据中心收入占比未来趋势会更进一步提升,占比达到或超过 PC 客户端是大概率事件。 


4. 我国云计算水平较美国落后3-5年,换个角度说,我国云计算行业未来3-5年将进入到高速成长期,龙头公司将普遍获得50%以上的复合增速。

我国 2017 年云计算规模约为 672 亿元,只相当于美国的10%左右,规模还很小,基本处于起步阶段。但是增速看,我国云计算行业已经连续 5 年保持 30%的增长速度,预计未来 3 年仍将保持 25%以上复合增长率,2020 年或接近 1400 亿元,其中公有云是推动云计算增长的主要动力。

阿里巴巴是我国云计算市场的领导者,从 2018 年第一季度数据看,云计算业务规模为 6.99 亿美元,预计 2018 年全年增速仍在 100%。即使按 2017 年数据,阿里巴巴已占据国内云计算市场 12%,在公有云领域占比超过 40%,预计 2020 年阿里巴巴将占整个云计算市场接近 30%的份额,公有云超过 50%,绝对龙头


5. 我国第三产业是云化主要方向,三大力量推动我国云计算爆发。

上文提到,美国庞大的第三产业催生了云计算的发展,同样,我国云化的主要方向也将是第三产业。我国第三产业发展极为迅猛,2015 年其占比已超 50%,成为一个重要的转折点。该数据清晰地表明我国已进入到后工业化时代,未来工业体系面临的是提升总体的竞争力和发展质量,重点将面向以科技行业为主导的服务型行业

云计算当前现状是世界看亚马逊,国内看阿里巴巴。阿里云官网显示其 14 个行业应用解决方案中,涉及第二产业的有 3 个,其余全部为服务业,包括:新零售、大传媒、新金融、政务、大健康、教育、物流、房地产、游戏、新技术等,涵盖主流的服务行业。 


1)5G 带来的数据流量进一步爆发!

5G系列已经说过,5G是国之重器,国家战略,5G开启了物联网时代,物联网又涵盖车联网、智能家居、AR等细分领域,然而这些未来的场景应用都离不开一个基础——计算流量


2)贸易摩擦倒逼产业升级!

如果贸易摩擦持续深入,将对我国制造业造成复杂而持久的影响,如何降本增效是亟待解决的问题,此时工业互联网应运而生,其核心就是企业上云。浙江、上海、江苏、北京、湖南等都在统一部署,争取 2020 年完成百万企业上云,可预见每年新增云计算市场规模数百亿元


3)成本驱动

阿里云价格在 2016 年 11 月、2017 年 3 月、2018 年 3 月都有过不同幅度和范围的降价行为。随着临界点客户越来越多,未来 2-3 年仍会有大范围和大幅度的降价行为发生,企业可获得成本进一步降低


声明:本文所有数据和观点,全部来自于公开研报













理财基金池一览






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5月16日-9月12日瑞安产品跟踪

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