银河早报丨20180619 百亿级产业基金加大投资、芯片国产化连获进展

银河证券常州营业部2019-03-14 16:58:17

【财经要闻】

>国务院关税税则委员会16日发布公告,决定对原产于美国的500亿美元进口商品加征25%的关税。

>证监会表示对创新试点企业的审核比一般IPO更严格;

>发审委定于19日审核小米集团公幵发行存托凭证(CDR)事项。

>央行:债券违约率总体水平不高 未呈现风险集中的趋势。

>央行:已成立国际金融风险跟踪组。

>新华社:中国经济稳中向好 资本市场稳健运行基础坚实。

>谷歌5.5亿美元入股京东,探索零售方案。

>军博会上将签约设立重庆军民融合创投基金。

>海上风电发展进入快车道,广东向清洁能源强省转型。


〇百亿级产业基金加大投资、芯片国产化连获进展

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15日召开的"聚焦高端芯片形成自主可控的产业集群"高峰论坛上传出消息,上海集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资,该基金总规模为500亿元。2017年,上海集成电路产业销售规模同比增逾12%,接近1200亿元。上海已提出目标,力争2020年产业规模突破2000亿元。

另一方面,我国芯片研发的国产化进程也在近期接连取得重大进展:14日开幕的第八届世界雷达博览会上,由中国电子科技集团14所自主研制的"华睿2号"芯片首度对外公开,综合处理性能优于国际主流DSP芯片;

国内晶圆代工龙头--中芯国际的14纳米制程现已接近研发完成,试产良率达到95%,距2019年实现量产的目标更近一步。

集成电路产业具备高度技术与资本密集型的特征,中国凭借政策支持和资金投入,正在拉近与国际先进水平的差距,逐步占据产业战略高地。国内芯片封测龙头长电科技(600584)、DRAM存储器龙头兆易创新(603986)、刻蚀机等设备龙头北方华创(002371)受到多家机构关注。


〇中美贸易战再起关注相关受益公司

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6月15日,白宫对中美贸易发表声明,对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。16日,中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。这意味着美方已正式挑起中美贸易战。

       专家表示,此次性质不同了。如果说之前还是贸易摩擦的阶段,这意味着中美贸易战第一次战役即将打响。中国对美反制分为340亿美元的先期反制项目与160亿美元待反制项目。340亿美元的先期反制项目主要集中于水产、水果干果、畜禽肉、鲜蔬菜、动物制成品等领域,160美元待反制项目主要集中于轻油馏分品、聚合物、煤炭及制品、燃料油等领域。

       考虑到美方在之前曾表示若中方反制将加大制裁力度,未来贸易战将有较大可能继续升级。对于A股市场来说,涉及相关反制领域的上市公司股票或将迎来交易机会。比如,美改性燃料乙醇进口机会变为0后,国内燃料乙醇迎来机遇,可关注中粮生化(000930),环氧树脂在征税之列,可关注国内相关生产商阿科力(603722);农产品方面,可关注大豆生产商北大荒(600598)


【产业情报】

〇5月能繁母猪存栏持续减少、猪价有望继续反弹

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农业农村部日前公布的生猪存栏月度数据显示,5月份能繁母猪存栏量环比减少2.5%,同比减少3.9%;生猪存栏置环比减少1.9%,同比减少2%。4至5月,能繁母猪存栏量持续下行,且5月降幅近一步扩大,表明猪价的持续低位使得母猪淘汰量增大。机构认为,考虑到生猪尤其是适重标猪供应持续季节性偏紧,预计6月下旬后,猪价有望加速反弹,反弹高度有望达到13元/公斤左右。近日全国生猪均价小幅震荡上行,达到11.4元/公斤。另外,我国生猪养殖市场规模虽已达到万亿以上,但前五大养猪企业市占率仅5%左右,在规模化发展浪潮下,行业集中度有望进一步提升。牧原股份(002714)、温氏股份(300498)等公司是行业龙头。


〇谷歌拟认购京东股份、共同开发零售解决方案

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据媒体报道,谷歌将以每股20.29美元(折合每份ADR40.58美元)的价格,认购京东2710万股新股,总计投资5.5亿美元。双方还将展开战略合作,共同开发零售解决方案。业内人士分析,从竞争的角度考虑,谷歌投资京东并助其在中国以外的市场开拓业务,有助于对抗亚马逊日益强大的电商业务和产品搜索。

此外,近期有消息传出,沃尔玛和亚马逊正在竞相求购印度电商巨头Flipkart的多数股权,足见其对亚洲电商市场的看好。国内方面,阿里、腾讯等科技巨头近些年也在资本市场频繁出手布局零售业。机构认为,在新零售和行业复苏背景下,龙头企业的资本优势有助于其更好地进行探索、拥抱变化,流量和物业优势受益线下渠道价值重估。

苏宁易购(002024)与京东同为领先的电商平台,正处于收入端加速增长、净利率稳步提升的基本面持续向上周期;

新时达(002527)日前公告与京东在智慧物流、机器人等领域建立全面的战略合作伙伴关系。


【资金风向】市场震荡下行资金买入汉嘉设计

上周五,沪深两市开盘后一路震荡下行,闪崩个股频繁出现,金融股有护盘迹象。截至收盘,沪指跌0.73%报3022点,深成指跌1.40%报9943点,创业板指跌1.89%报1642点。两市共计成交3562亿元,较上个交易日增加388亿元;主力合计净流出218亿元。盘面上,煤炭、银行、房地产等板块涨幅居前。通信设备、船舶、航空等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是汉嘉设计、晓程科技、千山药机,金额分别达0.81亿元、0.65亿元、0.61亿元。汉嘉设计为刚开板的新股,主营为建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等业务。


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